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指數(shù)分級基金相關(guān)名詞解釋

分級基金：是指通過事先約定基金的風(fēng)險收益分配，將母基金份額分為預(yù)期風(fēng)險收益不同的子份額，并可將其中部分或全部類別份額上市交易的結(jié)構(gòu)化證券投資基金，其中，分級基金的基礎(chǔ)份額稱為母基金份額，預(yù)期風(fēng)險、收益較低的子份額稱為A類份額，預(yù)期風(fēng)險、收益較高的子份額稱為B類份額

場內(nèi)交易：投資人通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金份額的場內(nèi)認(rèn)購、申購、贖回和上市交易等業(yè)務(wù)的行為；

場外交易：投資者通過基金管理人及代銷機(jī)構(gòu)辦理基金份額的認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)的行為。

認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定通過場外或場內(nèi)申請購買基金份額的行為

申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定通過場外或場內(nèi)申請購買基金份額的行為

贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定要求通過場外或場內(nèi)將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

上市交易：指基金合同生效后，分級基金子份額投資人通過場內(nèi)會員單位以集中競價的方式買賣基金份額的行為。

份額配對轉(zhuǎn)換：指根據(jù)基金合同的約定，在分級基金基礎(chǔ)份額和子份額之間按約定的轉(zhuǎn)換規(guī)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換的行為，包括分拆與合并兩個方面

分拆：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的場內(nèi)基礎(chǔ)份額按約定比例申請轉(zhuǎn)換成基金子份額的行為。

合并：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的基金子份額按約定比例進(jìn)行配對申請轉(zhuǎn)換成基金基礎(chǔ)份額的行為

折價：指按比例計算的子份額的上市交易價格之和低于母份額基金凈值。此時將子份額合并成母份額再向基金公司贖回,則可獲取套利價差。

溢價：指按比例計算的子份額的上市交易價格之和高于母份額基金凈值。此時將母份額拆分為子份額，再通過證券交易所賣出子份額,則可獲取套利價差。

轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作。轉(zhuǎn)托管包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記

系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行為

跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為