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    截至2012年6月29日，浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金資產(chǎn)凈值337,307,347.84元，基礎(chǔ)份額凈值為0.952元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.010元，浙商進(jìn)取份額凈值為0.894元。