浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）(015189)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 015189 | 基金類型 | 基金中基金 |
| 基金狀態(tài) | 合同終止 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 欽振浩 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購金額 | 1元(含申購費(fèi)) | 合同生效日期 | 2022 年 7 月 19 日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于公開募集的基金產(chǎn)品，通過穩(wěn)定的資產(chǎn)配置和精細(xì)化優(yōu)選基金，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保障資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭提供持續(xù)穩(wěn)定的回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要是中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包含QDII基金和香港互認(rèn)基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的80%；投資于股票資產(chǎn)中的港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證股票型基金指數(shù)收益率×10%+中證債券型基金指數(shù)收益率×90%。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金中基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投資于港股通標(biāo)的股票后，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
欽振浩
欽振浩先生，澳大利亞麥考瑞大學(xué)金融學(xué)碩士，2021年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任FOF及多元資產(chǎn)管理部基金經(jīng)理。歷任長信基金管理有限責(zé)任公司 FOF研究員、上海好臻投資管理有限公司資深基金研究員。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<200萬 | 0.40% | |
200萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<200萬 | 0.50% | |
200萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.50% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日