浙商興永純債三個月定期開放債券(006284)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 006284 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 定期開放 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、孫志剛 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年4月24日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；但應(yīng)開放期流動性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個工作日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一 年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開放期本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序 后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)（全價）收益率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 | ||
孫志剛
孫志剛先生，上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.30% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日