浙商滬港深混合C(007369)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 007369 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中風險 |
| 基金經理 | 劉雅清、白玉 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
| 投資目標 | 本基金把握A股與港股市場互聯互通的投資機會，以基本面分析為立足點，挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質地優(yōu)良的上市公司股票，通過嚴格的風險控制，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經中國證監(jiān)會核準上市股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產的比例為50%-95%，其中，投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 恒生指數收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×25% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險收益的產品。本基金將投資于港股通標的股票，需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
白玉
白玉女士，英國雷丁大學國際證券、投資和銀行學碩士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，現任職于智能權益投資部。曾任萬家基金管理有限公司研究員。
劉雅清
劉雅清女士，北京大學金融學碩士，2022年4月加入浙商基金管理有限公司，現任職于智能權益投資部。歷任上海重陽投資管理股份有限公司戰(zhàn)略研究部宏觀策略分析師、中信銀行股份有限公司總行金融同業(yè)部綜合資產管理崗。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
0 | 0.00% | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 1.20% | |
托管費率 | 0.20% | |
銷售服務費率 | 0.50% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日