浙商中證1000指數(shù)增強C(018234)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 018234 | 基金類型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中風險 |
| 基金經理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2023年9月26日 |
| 投資目標 | 本基金在指數(shù)化投資的基礎上通過量化模型進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產的長期增值。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國債期貨）、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-20%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證1000指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金是股票指數(shù)增強型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資于港股通標的股票，需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經濟學院計量經濟學和數(shù)理經濟學碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經理助理兼智能權益投資部部門總經理。歷任野村東方國際證券量化研究經理、上海常量投資高級量化研究員、卡方科技量化研究員、英國安本資產管理研究員。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
0 | 0.00% | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 1.20% | |
托管費率 | 0.20% | |
銷售服務費率 | 0.40% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日