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浙商滬港深混合A(007368)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間

歷史業(yè)績

累計(jì)凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業(yè)績
  • 基金經(jīng)理
  • 基金公告
  • 基金費(fèi)率
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 法律文件
基金代碼007368基金類型混合型
基金狀態(tài)正常開放風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理

劉雅清、白玉

托管銀行招商銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費(fèi))合同生效日期

2019年6月27日

投資目標(biāo)

本基金把握A股與港股市場互聯(lián)互通的投資機(jī)會,以基本面分析為立足點(diǎn),挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票,通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票,需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。


白玉

白玉女士,英國雷丁大學(xué)國際證券、投資和銀行學(xué)碩士,2011年4月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任萬家基金管理有限公司研究員。

劉雅清

劉雅清女士,北京大學(xué)金融學(xué)碩士,2022年4月加入浙商基金管理有限公司,現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任上海重陽投資管理股份有限公司戰(zhàn)略研究部宏觀策略分析師、中信銀行股份有限公司總行金融同業(yè)部綜合資產(chǎn)管理崗。

    認(rèn)購費(fèi)率

    認(rèn)購金額(M,單位:元)

    認(rèn)購費(fèi)率

    M<100萬

    1.20%

    100萬≤M<300萬

    0.80%

    300萬≤M<500萬

    0.40%

    M≥500萬

    1000元/筆

    申購費(fèi)率

    申購金額(M,單位:元)

    申購費(fèi)率

    M<100萬

    1.50%

    100萬≤M<300萬

    1.00%

    300萬≤M<500萬

    0.60%

    M≥500萬

    1000元/筆

    贖回費(fèi)率

    持有期限(Y)

    贖回費(fèi)率

    Y<7日

    1.50%

    7日≤Y<30日

    0.75%

    30日≤Y<90日

    0.50%

    90日≤Y<180日

    0.50%

    180日≤Y<360日

    0.25%

    Y≥360日

    0.00%

    管理費(fèi)率

    1.20%

    托管費(fèi)率

    0.20%

    銷售服務(wù)費(fèi)率

    0.00%

    注:M:認(rèn)、申購金額(單位:元)  Y:持有期限,其中1年為365日,2年為730日

     




    浙商基金產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)名錄


       

    *表格內(nèi)容僅供參考,具體信息請以各銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)