浙商智多盈債券A(013231)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 013231 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 歐陽健、黃玥、饒祖華 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下，通過精選債券進(jìn)行投資，并輔以適度的權(quán)益投資，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（含國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價)收益率×80% + 滬深300指數(shù)收益率×15%+恒生指數(shù)收益率×5% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標(biāo)的股票后，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產(chǎn)投資部部門總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產(chǎn)管理研究員。
歐陽健
歐陽健先生，中山大學(xué)管理學(xué)院工商管理碩士。歷任國聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
黃玥
黃玥女士，上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士,2021年6月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<200萬 | 0.40% | |
200萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<200萬 | 0.50% | |
200萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.50% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日