浙商惠隆39個月定開債(009679)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 009679 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 定期開放 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、牛冠群 | 托管銀行 | 上海銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2020年9月10日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采取買入并持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金僅投資于AAA（含）及以上的信用債。本基金不投資股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資 范圍。本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%（每個開放期開始前3個月至開放期結(jié)束后3個月內(nèi)，本基金投資不受此比例限制）；在開放期內(nèi)，每個交易日日終應(yīng)當(dāng)保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期三年期銀行定期存款利率（稅后）+0.45%。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
牛冠群
牛冠群先生，上海財經(jīng)大學(xué)碩士，曾任國泰世華銀行（中國）有限公司投資經(jīng)理。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購費率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費率 |
M<100萬 | 0.45% | |
100萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<100萬 | 0.45% | |
100萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 0.15% | |
托管費率 | 0.05% | |
銷售服務(wù)費率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日